El apalancamiento es la cuerda con la que la mayoría de los comerciantes de divisas se ahorcan. Todavía, cuando esta poderosa herramienta se utiliza con cuidado mejora considerablemente el rendimiento comercial. De hecho, comerciantes prop pueden utilizar apalancamiento máximo de las mejores ganancias a la vez que se minimiza el riesgo; a continuación describiremos cómo Shaun hace.
Estrategias de gestión del riesgo de Legacy
La mayoría de las estrategias de gestión de riesgos de divisas tradicionales se basan en cualquiera de limitar la cantidad de la pérdida por el comercio o por mercado como porcentaje del patrimonio neto de la cuenta, o bien apretando los parámetros de las operaciones en el futuro sobre la base de las pérdidas actuales.
La mayoría de los comerciantes suelen aumentar o disminuir su grado de apalancamiento y tamaño de la posición de acuerdo con victorias o derrotas más de un período de tiempo.
Apalancamiento máximo de mínimo riesgo
Todavía, a pesar de que puede parecer contrario a la intuición, comerciantes prop inteligentes utilizan apalancamiento máximo para minimizar el riesgo. Es verdad - Comerciantes como Shaun utilizan apalancamiento para reducir al mínimo el capital en riesgo y aumentar al máximo la potencia de composición de una serie de operaciones ganadoras durante el uso de un buen sistema.
Cómo? Al limitar la cantidad de dinero permite que se acumulen en la cuenta de corretaje durante el ciclo mensual de negociación.
Durante todo el mes, un exitoso sistema de comercio cosecha ganancias del mercado. La mayoría de los comerciantes permiten esas ganancias se acumulen y las usan para el comercio cada vez más grandes tamaños de lote, incluso mientras se utiliza el sistema original y la estrategia de gestión de riesgos. Durante una racha de victorias por cualquier sistema dado, los resultados pueden ser impresionantes.
Por supuesto, El problema es que casi todos los sistemas de comercio, si se opera durante un período de tiempo suficiente, será "volar". Cuando un sistema "explota,"Se puede perder la mayoría del capital de la cuenta comercial muy rápidamente. Eso es, el sistema falla en la medida en que, o bien se queda sin dinero o las reglas comerciales originales debe ser modificado de manera significativa.
Cómo? Al limitar la cantidad de dinero permite que se acumulen en la cuenta de corretaje durante el ciclo mensual de negociación.
Exacerbado por el apalancamiento, el fallo del sistema de vez en cuando es lo que mantiene a la mayoría de los comerciantes pobres. Durante un período de reducción profunda, comerciantes débiles queden sin trabajo porque carecen de capital comercial. Ellos no han puesto nada de lado para su financiación "semilla".
Gestionar el riesgo barriendo el exceso de dinero en efectivo de la cuenta cada mes
Para reducir tanto los riesgos técnicos de una falla en el sistema de comercio, así como la presión psicológica de disposición del crédito que enfrentan, Shaun y otros comerciantes prop "barren" el exceso de dinero en efectivo de las cuentas de explotación de cada mes ganadora, de modo que los mes’ saldos iniciales de capital son todos iguales.
Mantenga la menor cantidad de dinero con el corredor
Eso limita el riesgo total en caso de un golpe, hasta un máximo de sólo el límite de la cuenta comercial preestablecido de un solo mes. Las ganancias derivadas de meses anteriores ganadoras son secuestradas de forma segura en una cuenta diferente, lejos de la cuenta de explotación.
"Tiendas Prop" minimizar el riesgo bajo apalancamiento
Empresas comerciales propietarias generalmente utilizan sofisticados sistemas de gestión de riesgos para supervisar la gestión del riesgo individual y evitar detracciones mensuales superen los umbrales.
Todo el mundo quiere hacer de comerciantes prop seguro manejar los riesgos de manera efectiva al tiempo de aprovechar su propio capital, así como el dinero de la empresa.
Riesgo cada centavo en la cuenta, cada mes
Cuando un sistema funciona bien, comerciantes como Shaun aprovechar su capital para maximizar las ganancias y el comercio el mayor tamaño práctico posición. Los beneficios de una serie de operaciones exitosas pueden acumular de forma exponencial.
Y, para asegurar ganancias están protegidos, cada mes Shaun "barre" cualquier ganancia de la cuenta de trading, reduciéndolo a su nivel de par predeterminado. Es de importancia crítica para sacar beneficios sobre una base regular, por lo que no estarán sujetos a la pérdida.
Siempre que un mes perdedor sucede (y lo hará!), que recarga el equilibrio. La idea aquí es que en vez de negociar una $50,000 cuenta, todo lo cual está sujeto a la pérdida, solo pones algo así como $5,000 en una cuenta. Eso es dinero que usted es realmente capaz de bajar de.
¿Es usted feliz si lo pierde? Claro q no. Pero como comerciante centrada en los riesgos, usted sabe que incluso si pierde el dinero, su situación financiera no debería verse seriamente afectada.
$5,000 probablemente no es el número exacto para usted. Tal vez sea más. Tal vez es menos. El punto es, una vez que sepa su número de pérdida máximo, es mucho más fácil pues dile adiós y ponerlo en la cuenta. Entonces, si obtiene el rendimiento que usted está esperando de su sistema de comercio, el retorno de la inversión (REY) puede dar algunos números hacen estallar del ojo.
Este cuadro es el rendimiento verificado myfxbook de mi cuenta de operaciones.
Si desea conocer tirando de ganancias de su cuenta y otros consejos de comercio prop, estad atentos para el próximo artículo de esta serie.