El apalancamiento es la cuerda con la que la mayoría de los comerciantes de divisas se ahorcan. Todavía, cuando esta poderosa herramienta se utiliza con cuidado mejora considerablemente el rendimiento comercial. De hecho, comerciantes prop pueden utilizar apalancamiento máximo de las mejores ganancias a la vez que se minimiza el riesgo; below we’ll describe how Shaun does it.
Estrategias de gestión del riesgo de Legacy
Most traditional forex risk-management strategies are based on either limiting the amount of loss per trade or per market as a percentage of the account’s equity, o bien apretando los parámetros de las operaciones en el futuro sobre la base de las pérdidas actuales.
La mayoría de los comerciantes suelen aumentar o disminuir su grado de apalancamiento y tamaño de la posición de acuerdo con victorias o derrotas más de un período de tiempo.
Apalancamiento máximo de mínimo riesgo
Todavía, a pesar de que puede parecer contrario a la intuición, comerciantes prop inteligentes utilizan apalancamiento máximo para minimizar el riesgo. It’s true – Traders like Shaun use leverage to minimize at-risk capital while maximizing the compounding power of a series of winning trades while using a good system.
Cómo? Al limitar la cantidad de dinero permite que se acumulen en la cuenta de corretaje durante el ciclo mensual de negociación.
Durante todo el mes, un exitoso sistema de comercio cosecha ganancias del mercado. La mayoría de los comerciantes permiten esas ganancias se acumulen y las usan para el comercio cada vez más grandes tamaños de lote, incluso mientras se utiliza el sistema original y la estrategia de gestión de riesgos. Durante una racha de victorias por cualquier sistema dado, los resultados pueden ser impresionantes.
Por supuesto, El problema es que casi todos los sistemas de comercio, si se opera durante un período de tiempo suficiente, will “blow up.” When a system “blows up,” it can lose the majority of the trading account equity very quickly. Eso es, el sistema falla en la medida en que, o bien se queda sin dinero o las reglas comerciales originales debe ser modificado de manera significativa.
Cómo? Al limitar la cantidad de dinero permite que se acumulen en la cuenta de corretaje durante el ciclo mensual de negociación.
Exacerbado por el apalancamiento, el fallo del sistema de vez en cuando es lo que mantiene a la mayoría de los comerciantes pobres. Durante un período de reducción profunda, comerciantes débiles queden sin trabajo porque carecen de capital comercial. They haven’t put anything aside for “seed” funding.
Gestionar el riesgo barriendo el exceso de dinero en efectivo de la cuenta cada mes
Para reducir tanto los riesgos técnicos de una falla en el sistema de comercio, así como la presión psicológica de disposición del crédito que enfrentan, Shaun and other prop traders “sweep” excess cash from trading accounts each winning month, de modo que los mes’ saldos iniciales de capital son todos iguales.
Mantenga la menor cantidad de dinero con el corredor
That limits the total risk in case of a blow up to a maximum of only a single month’s preset trading account limit. Las ganancias derivadas de meses anteriores ganadoras son secuestradas de forma segura en una cuenta diferente, lejos de la cuenta de explotación.
“Prop shops” minimize risk under leverage
Empresas comerciales propietarias generalmente utilizan sofisticados sistemas de gestión de riesgos para supervisar la gestión del riesgo individual y evitar detracciones mensuales superen los umbrales.
Todo el mundo quiere hacer de comerciantes prop seguro manejar los riesgos de manera efectiva al tiempo de aprovechar su propio capital, as well as the firm’s money.
Riesgo cada centavo en la cuenta, cada mes
Cuando un sistema funciona bien, comerciantes como Shaun aprovechar su capital para maximizar las ganancias y el comercio el mayor tamaño práctico posición. Los beneficios de una serie de operaciones exitosas pueden acumular de forma exponencial.
Y, para asegurar ganancias están protegidos, each month Shaun “sweeps” any gains from the trading account, reduciéndolo a su nivel de par predeterminado. It’s critically important to pull profits on a regular basis, so they won’t be subject to loss.
Siempre que un mes perdedor sucede (y lo hará!), que recarga el equilibrio. La idea aquí es que en vez de negociar una $50,000 cuenta, todo lo cual está sujeto a la pérdida, solo pones algo así como $5,000 en una cuenta. That’s money that you’re truly able to lose.
¿Es usted feliz si lo pierde? Claro q no. Pero como comerciante centrada en los riesgos, usted sabe que incluso si pierde el dinero, your financial situation shouldn’t be severely impacted.
$5,000 probably isn’t the exact number for you. Maybe it’s more. Maybe it’s less. El punto es, una vez que sepa su número de pérdida máximo, it’s a lot easier to kiss it goodbye and put it into the account. Entonces, if you get the performance that you’re expecting from your trading system, el retorno de la inversión (REY) puede dar algunos números hacen estallar del ojo.
Este cuadro es el rendimiento verificado myfxbook de mi cuenta de operaciones.
If you’d like to learn about pulling profits from your account and other prop trading tips, estad atentos para el próximo artículo de esta serie.
Piotr dice
¿por qué publicar los resultados de su cuenta de trading?
Shaun Overton dice
Gran pregunta, Piotr. Primero, it’s to establish credibility with readers. I’m giving advice on my site; I want people to know it’s coming from a good source.
En segundo lugar, mi empresa irlandesa ofrece cuentas administradas para clientes fuera de Estados Unidos. I’m pretty picky with who I take due to the high risk nature of my trading style. I’m comfortable with the idea of losing; mayoría de las personas no son.
Didi dice
Cuando dices que mover su dinero sobrante para separar cuenta, es su aspiración máxima para el próximo mes–decir el 3%– viene el dinero total que ganas (utilizando el ejemplo, los las $50,000) o provienen del nivel de umbral (los las $5,000)? Por favor, por favor aclarar. Gracias.
Shaun Overton dice
Hola Didi,
Mi umbral base actual es $2,000. Mi plan para la cuenta de alto riesgo es retirar dos meses de capital comercial ($4,000) antes de aumentar el umbral de base. Hasta aquí, I’ve taken out 1.5 meses de capital.
Una vez el $4,000 con seguridad no está en riesgo, I’ll then risk a percentage of the profits after the 4k to let the money compound. That’s only after the money is out, aunque.
Ashley Lemmer dice
Hola Sean,
Siempre estoy preocupado por la letra con el corredor que establece que usted puede perder más que el saldo en tu cuenta, ¿Cuál es tu opinión sobre esto?
Ashley,
Ashley Lemmer dice
Pardon my getting your name wrong 🙂
Shaun Overton dice
¡ Ashley,
La letra está ahí por una razón. El corredor tiene el derecho legal de perseguirte por pérdidas superiores al saldo de la cuenta. Es principalmente un vestigio de los mercados de futuros donde comercio va “límite de bloqueo” y comerciantes están atascados en las posiciones por días (o incluso semanas!).
Atascado en los comercios es teóricamente posible en FX, although the idea of the world’s largest OTC market going bidless for days seems absurdly remote. It’d take a true black swan to make that happen, por ese punto a cada corredor FX en el mundo probablemente estaría en bancarrota.
Por último, el corredor tiene que te persiguen en la jurisdicción del contrato. Mi empresa irlandesa mantiene su cuenta en Australia. Una empresa australiana va a demandar a una compañía irlandesa en Melbourne? No – No tiene ninguna posibilidad de recuperar los fondos.
Un ejemplo de esto: Cuando trabajaba en FXCM, un tipo en Kuwait abrió una cuenta con $250,000 la noche antes de la PFN. Sintiendo codiciosos, abrió un puesto digno sobre $25 derecho millones antes del anuncio de noticias. Por supuesto eligió la dirección equivocada. Porque fue un evento de noticias volátiles, we couldn’t get the trade for him closed exactly at his margin call. Su saldo fue de -$20,000 por el momento tiene el comercio cerrado. Has leído bien: un saldo negativo de k 20.
FXCM nunca perseguí. He’s in Kuwait. It’s a US company. Crea mala prensa cuando vas después comerciantes ignorantes así y además, las posibilidades de recuperar el dinero son nill.
La respuesta corta: teóricamente posible, Pero impracticable en el mundo real.
Milton Pang dice
Es el objetivo de barrer para utilizar el dinero de la casa para financiar tu negocio? Va fuera de los Estados Unidos. para permitir la cobertura o restricciones FIFO? Si este último es el caso, cómo podría un U.S. ciudadano encontrar un camino alrededor de la regla FIFO. IMHO FIFO se lleva una gran arma para el comercio.
Gracias de antemano.
Milton
Shaun Overton dice
Hola Milton,
El objetivo para barrer las ganancias es para asegurarse de que no puedes perderlos. You can’t lose what’s not in the account.
I don’t care about FIFO restrictions because I don’t and never will hedge trades. La única manera alrededor de las regulaciones de Estados Unidos consiste en establecer una sociedad offshore, but that’s an expensive proposition that comes with a lot of tax consequences. I wouldn’t recommend doing it unless you’re trading an account worth in excess of $100,000.
Ashley Lemmer dice
Gracias Shaun